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　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 （3）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程 序 …… 基金管理人在T日内购入组合证券 中被替代的美国证券。正常情况下， 对于确认成功的T日申购申请，基金管 理人根据T日所购入的被替代美国证券 实际单位购入成本（包括买入价格与 相关费用，折算为人民币）和未购入 的被替代美国证券T日收盘价（被替代 证券当日在证券交易所无交易的，取 最近交易日的收盘价，折算为人民 币）计算被替代证券的单位结算成 本，在此基础上根据替代证券数量和 申购现金替代保证金确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项。…… 4）赎回替代金额的处理程序 基金管理人在T日内卖出组合证券 中被替代的美国证券。正常情况下，对 于确认成功的T 日赎回申请，基金管理 人根据T日所卖出的被替代美国证券实 际单位卖出金额（扣除相关费用，折算

　　七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 （3）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程 序 …… 基金管理人在T日内购入组合证券 中被替代的美国证券。正常情况下， 对于确认成功的T日申购申请，基金管 理人根据T日所购入的被替代美国证券 实际单位购入成本（包括买入价格与 相关费用，折算为人民币，折算汇率 采用基金管理人和基金托管人商定的 汇率公允价，汇率公允价包括中国人 民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价、中国外汇交易中心参考汇 率、中国外汇交易中心收盘价、与基 金托管人商定的其他公允价格等）和 未购入的被替代美国证券T日收盘价 （折算为人民币，折算汇率采用基金 管理人和基金托管人商定的汇率公允 价，汇率公允价包括中国人民银行或 其授权机构公布的人民币汇率中间 价、中国外汇交易中心参考汇率、中 国外汇交易中心收盘价、与基金托管 人商定的其他公允价格等；被替代证 券当日在证券交易所无交易的，取最 近交易日的收盘价）计算被替代证券 的单位结算成本，在此基础上根据替 代证券数量和申购现金替代保证金确 定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。…… 4）赎回替代金额的处理程序 基金管理人在T日内卖出组合证券 中被替代的美国证券。正常情况下，对 于确认成功的T 日赎回申请，基金管理 人根据T日所卖出的被替代美国证券实 际单位卖出金额（扣除相关费用，折算

　　为人民币，折算汇率采用基金管理人和 基金托管人商定的汇率公允价，汇率公 允价包括中国人民银行或其授权机构 公布的人民币汇率中间价、中国外汇交 易中心参考汇率、中国外汇交易中心收 盘价、与基金托管人商定的其他公允价 格等）和未卖出的被替代美国证券T日 收盘价（折算为人民币，折算汇率采用 基金管理人和基金托管人商定的汇率 公允价，汇率公允价包括中国人民银行 或其授权机构公布的人民币汇率中间 价、中国外汇交易中心参考汇率、中国 外汇交易中心收盘价、与基金托管人商 定的其他公允价格等；被替代证券当日 在证券交易所无交易的，取最近交易日 的收盘价）计算被替代证券的单位结算 金额，在此基础上根据替代证券数量确 定赎回替代金额。……

　　七、申购赎回清单的内容与格式 4、现金替代相关内容 （3）可以现金替代 3）申购替代金额的处理程序 …… 正常情况下，对于确认成功的T 日 申购申请，基金管理人根据T日所购入 的被替代美国证券实际单位购入成本 （包括买入价格与相关费用，折算为人 民币）和未购入的被替代美国证券T日 收盘价（被替代证券当日在证券交易所 无交易的，取最近交易日的收盘价，折 算为人民币）计算被替代证券的单位 结算成本，在此基础上根据替代证券数 量和申购替代金额确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项。……

　　七、申购赎回清单的内容与格式 4、现金替代相关内容 （3）可以现金替代 3）申购替代金额的处理程序 …… 正常情况下，对于确认成功的T 日申购申请，基金管理人根据T日所购 入的被替代美国证券实际单位购入成 本（包括买入价格与相关费用，折算 为人民币，折算汇率采用基金管理人 和基金托管人商定的汇率公允价，汇 率公允价包括中国人民银行或其授权 机构公布的人民币汇率中间价、中国 外汇交易中心参考汇率、中国外汇交 易中心收盘价、与基金托管人商定的 其他公允价格等）和未购入的被替代 美国证券T日收盘价（折算为人民币， 折算汇率采用基金管理人和基金托管 人商定的汇率公允价，汇率公允价包 括中国人民银行或其授权机构公布的

　　人民币汇率中间价、中国外汇交易中 心参考汇率、中国外汇交易中心收盘 价、与基金托管人商定的其他公允价 格等；被替代证券当日在证券交易所 无交易的，取最近交易日的收盘价） 计算被替代证券的单位结算成本，在 此基础上根据替代证券数量和申购替 代金额确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。…… 4）赎回替代金额的处理程序 …… 正常情况下，对于确认成功的T 日赎回申请，基金管理人根据T日所卖 出的被替代美国证券实际单位卖出金 额（扣除相关费用，折算为人民币， 折算汇率采用基金管理人和基金托管 人商定的汇率公允价，汇率公允价包 括中国人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率中间价、中国外汇交易中 心参考汇率、中国外汇交易中心收盘 价、与基金托管人商定的其他公允价 格等）和未卖出的被替代美国证券T日 收盘价（折算为人民币，折算汇率采 用基金管理人和基金托管人商定的汇 率公允价，汇率公允价包括中国人民 银行或其授权机构公布的人民币汇率 中间价、中国外汇交易中心参考汇 率、中国外汇交易中心收盘价、与基 金托管人商定的其他公允价格等；被 替代证券当日在证券交易所无交易 的，取最近交易日的收盘价）计算被 替代证券的单位结算金额，在此基础 上根据替代证券数量确定赎回替代金 额。……