星空体育- 星空体育官方网站- APP下载长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金 第三个开放期申购、赎回、转换业务的公告

2025-12-26

  星空体育,星空体育官方网站,星空体育APP下载

星空体育- 星空体育官方网站- 星空体育APP下载长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金 第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告

  本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为两年,封闭期内不接受申购、赎回等交易申请。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的两年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的两年年度对日的前一日,以此类推。若该对应日期为非工作日,则年度对日顺延至下一个工作日。若在后续年度中不存在对应日期的,则取该年对应月份最后一日作为年度对日。本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日并且不超过20个工作日的期间。

  发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以有效申请当日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。

  1、基金合同生效后的存续期内,截至某个开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,基金管理人有权决定是否进入下一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回,并且不收取赎回费。

地址:广东省广州市天河区88号 客服热线:400-123-4567 传真:+86-123-4567 QQ:1234567890

Copyright © 2012-2025 星空体育- 星空体育官方网站- 星空体育APP下载 版权所有 非商用版本